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股市惊现惊爆黑天鹅!假期11大消息影响节后股市(点评)

这个五一小长假,先是康美药业刷屏,再是步长制药刷屏,巴菲特股东大会刷屏,然后迎五四青年节。有人调侃,最年轻永远是A股,10年前是3000多点,现在还在3000点晃悠,简直是天山童姥,越活越年轻了。

国内的基金经理,都跑去美国朝圣巴菲特,但自己重仓的股票,却频频遭遇黑天鹅,这无疑是一种讽刺。说白了,成功者鸡汤都是毒药,世界?#29616;?#26377;一个巴菲特,就像中国只有一个马云;时势造就了他们,仅此而已!

当然,做长线的价值投资,一定要有好身体,巴菲特今年89岁,芒格95岁,却依然愉快工作着。这说明了什么?挣钱的愉悦才使人长寿,如果天天套牢和割肉,很容易短命的。?#26494;?#23601;一场马拉松,记住一句话:除?#26494;?#20307;好,还要亏钱少。

股市惊现惊爆黑天鹅!假期11大消息影响节后股市(点评)

步长制药的赵思雨,一夜之间出名了。她用自己的“努力”告诉你,怎样才能实现梦想,考进斯坦福大学!更匪夷所思的是,她说理想是学成之后,回到中国考公务员,来解决中国“不平等问题”;你一个新?#24736;?#20154;,考什么中国公务员?

步长制药老赵?#19994;?#25925;事,揭开?#22235;?#20123;药企中国式伤疤,包括老板杀妻葵花药业,记错三百亿康美药业,贿赂4000万步长制药,有一个共同点,碰巧都是中药上市公司;还有?#33258;?#23665;董事长说,坚持喝王老吉能续命10%,都是一群戏精啊!

上市公司财务作假,害的是广大股民,但药呢?药如果假了,那就是毒害千家万户!老赵家虽然有钱,但这次交了?#24039;?#31246;,应该很不高兴;小编希望赵老板的药,能早日通过美国FDA?#29616;ぃ?#36367;上美利坚的领土,把交出去?#24039;?#31246;收回来。

……

1、惊爆黑天鹅!步长制药卷入美国名校招生丑闻

近日,洛杉矶时报等外媒报道,中国亿万?#26179;?#23478;庭花650万美元让孩子入学斯坦福大学,当事人为赵雨思,其父亲为步长制药公司董事长赵涛,目前已被斯坦福大学开除。尽管赵?#20301;?#24212;称“属个人及家庭事宜”,其妻也称受中介诈骗,但赵涛国籍问题,以及步长制药涉多起行贿案、步长制药主打产品“丹红注射液”曾被重点监控和预警等问题,仍让公众对这家企业和赵涛本人产生诸多疑问。

点评:这个丑闻?#20013;?#21047;屏,最懵逼是手里拿着步长制药的股民,躲过?#26494;?#35465;减值,躲过了业绩爆雷,躲过了掺假年报,躲过了带量采购,却躲?#36824;?#33891;事长女儿上学舞?#20303;?ldquo;人在?#20381;?#22352;,锅从天上来”,防不胜防啊!

最近医药股利空太多,记错三百亿的康美药业、步长制药斯坦福门、药明康德解禁减持百亿,老板杀妻的葵花药业,中药股怎么了?简直祸不单?#26657;?#25237;资者会不会用脚投票。

当然,这几个黑天鹅的成色,跟长生生物不是一个等级,长生都经历过了,也没必要破罐?#24736;?#25684;。最近A股进入到防御阶段,医药股价值会出来;这个事会造成一定冲击,但不会动摇医药的防守逻辑!

对赵涛?#26131;?#26469;说,最大的问题?#21917;?#23478;移民新?#24736;攏?#36186;中国股民的钱。这就不是割韭菜这么简单,作为?#29616;?#20381;赖销售费用的步长制药,可能会引发多?#30528;?#39592;牌效应。

2、重磅!第十轮中美经贸高级别磋商在京举行

4月30日至5月1日,中方与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在?#26412;?#20030;行第十轮中美经贸高级别磋商;双方按照既定?#25165;牛?#23558;于?#36718;?#22312;华盛顿举行第十一轮中美经贸高级别磋商!之前外交部发声,中美经?#28818;?#21830;已经取得实质进展。

点评:中美这次磋商,没有传出来更多细节,但小长假期间,美股+油价+金价全线反弹,港股也重返3万点大关,显示出市场对中美谈判的期待!当然,就像美财长姆努钦说的,现在磋商是“富有成效”,离“实?#24066;越?#23637;”还有些距离。

?#36718;?#30340;华盛顿谈?#26657;?#34987;视为中美“收尾期”关键两场谈?#26657;?#25454;悉,中方将有多达100名官员赴华盛顿,展开长达5到6天的谈?#26657;?#24863;觉这次可能是最后两场!

周五美股集体大涨,科技股独占鳌头,美国经济也各种利好。但?#24736;?#19994;盈利看,巨头们不大乐观,而川总减税的利好,?#20113;?#19994;提振越来越小。一旦美股转头向下,川总祭出的新武器,很可能是中美好消息,这个时间点不会太久。

对A股来说,5月利好主要有三个:一个是降准,一个是经济数据,一个是中?#26469;?#21830;。从券商研报看,对经济数据比较乐观,但5月降准可能性很小;反而是中?#26469;梟汤?#22909;,可以期待一下!

3、独角兽药明康德:多名股东拟减持11.93%股份 套现120亿

药明康德公告称,多名原始股东拟合计减持不超过11.93%公司股份,目前药明康德总市值1036亿,此次减持套现高达120亿。此外,思特奇两股东减持不超11.42%股份,汇顶科技拟减持不超3%股份,赛摩电气大股东减持不超2%股份等。

点评:业绩地雷刚过去,各种减持潮又来了;躲过康美药业、康得新业绩造假,却躲?#36824;?#33647;明康德大减持!之前有人提醒,所谓的康波周期:带康的股票都有雷,带波的人都有毒!

药明康德作为?#30528;?#29420;角兽,还是?#29616;?0成份股,上市1年刚到解禁期,众多股东就减持11%,这?#22812;?#21496;当初美股退市,来A股市值增加了几倍,给出了千亿高估值,就这样回报股民吗?谁还敢相信公司未来会?#20013;?#22686;长,股东们都不信!

这个减持实在太狠,按照最新收盘价,套现接近120亿,是今年最大?#30452;?#30340;减持,超过社保基金减持交通银?#23567;?/span>都说药明康德是优?#20351;?#21496;,医药大白马;但原始股东一年就清仓甩卖,请问这些机构是来投资,还是来套利的?太赤?#25077;?#20102;!

现在A股的减持潮,已经形成燎原之势,尤其是去年上市的独角兽,都迎来了解禁,一卖就?#21069;?#20159;。但市场?#23665;?#24050;经萎缩到5000亿,韭菜已经接不起盘,再这样拼命卖,别说牛市,3000点可能都守不住;一手好牌,又要打得快稀巴烂!

作为股民,为国接盘很光荣,但现实是,上亿散户在为大股东减持成为亿万?#26179;?#32780;接盘,为游资大佬过上贵族生活而接盘?#26179;?#20551;外资赚同胞的钱而接盘。这种接盘,?#36824;?#26159;赤?#25077;?#21106;韭菜!因此,?#36234;?#31105;+减持的票,要小心为上。

4、央?#26657;?#29616;阶段无意放松或收紧货币政策

央行副行长刘国强在日前召开的国务院政策例行吹风会上表示,现阶段的货币政策取向是稳健,操作目标是松紧适度;央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。

点评:央行现在对货币政策,都在打太极啊。之前表态:以前没有放松,现在也谈不上收紧,现在是无意!但回顾4月资金面投?#29275;?#20844;开市场操作与一季?#35748;?#27604;,有了边际收紧倾向;因4月有大量MLF到期,逆回购超过3000亿。

股市作为最敏感市场,对资金总是先知先觉。但也没必要太担忧,美联储都不加息,还偷?#21040;?#20934;,全球紧缩告一段落,虽然回不到以前的宽松,但支持实体经济放水,是众望所归的;实体经济搞好了,经济改?#23631;耍?#26368;先反应的也是股市!

5、中信证券:5月中旬将迎来第二轮上涨最优买点

中信证券研报表示,基本面与政策预期再平衡下,预计5月中旬宏观数据公布前后,A股将迎来第二轮上涨风险收益比最优买点。本轮上涨?#20013;?#26102;间长,上行节奏慢;?#20197;?#37327;资金偏好影响下风格更偏价值,外资偏好品种可?#20013;?#20851;注。建议重点配置大消费板块(后地产可选消费、医药白马、通胀预期主线),金融依然有底仓配置价值,关注国企改革主题。

点评:之前中信说4月?#36164;?#26368;佳买点,A股真跌了200点,小编差点信了!现在又说五月中旬,难道还要跌半个月?#31354;?#26159;坑爹,这是在放长线玩散户啊,股民信还是不信。

?#36824;?#30456;比姜超第八次发财机会,任泽平的“改革牛2.0”,中信无论是给人保卖出评级,还是谈股市,都给出精准的时间点,虽然逃不出打脸;但从逻辑上看,还是颇有说服力的!

A股就?#19981;?#19968;窝蜂,节前大盘跌近两百点,美股还创下新高,但券商还在惯性唱空,说调整未结束,都是墙头草。如果说其它券商是吆喝,中信要的是话语权;5月中旬上涨兑现的话,中信中国高盛的梦想,算是近了一步,拭目?#28304;?#21543;。

小编认为,所谓最佳买点,通常都是跌出黄金坑为主,这种跌不是离场信?#29275;?#32780;是全年波动一个低位,是买入的好机会;整体来看,6月机会比5月大,大概率7月开科创板,5月调仓换股阶段,机构要空出仓位,6月要给科创板造势!

6、2019巴菲特股东大会:将对中国进行更多投资

每年五月第一个周末,被誉为“股神”巴菲特年度股东大会,来自全世界数万投资者汇聚在美国中部小?#21069;?#39532;哈,聆听他和他的搭档芒格的“投资圣经”。在?#26179;?#21450;中国投资时,巴菲特说,中国市场很大,未来公司将对中国进行更多投资。伯克希尔-哈撒韦公司已在中国投入很多,但仍然?#36824;唬晃?#26469;15年内,公司可能会在中国市场进行更大规模投资。

点评:巴菲特股东大会,每年话题都是“股神看好中国”,年年被刷屏。到N多年过去了,始终不见巴菲特投资A股,为什么?一是对中国股市?#36824;?#20102;解,二是人家赌国运,是指美国的国运!

而且A股也不成熟,按照巴菲特选股逻辑,3000多只A股标的,能符合他要求可能不到10只,都是大消费股,比如茅台、五粮液、格力等,这些好票也不便宜;难道让他去接盘快一千元茅台?估计想不明白投资逻辑,毕竟老爷子只喝可乐。

回顾历史,巴菲特买过两只中国股票,比亚迪和中石油,但买的是H股,价格低到令人发?#31119;?#20013;石油虽然十几块卖掉了,但赚了7-8倍;比亚迪是2008年金融危机抄的底,拿到现在毫无压力!

巴菲特表示,未来15年在中国市场有更大部署,15年……88+15,巴菲特103岁,95+15,芒格110岁,好吧,希望老爷子能够一直长寿,见证中国真正的崛起,成为世界GDP第一。

7、上交所:发布科创板转融通转融券实施细则

4月30日晚间,上交所、证金公司和中国结算联?#25103;?#24067;《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则?#32602;?#31185;创板转融通证券出借和转融券业务明确。一方面推动落实公募基金、社保基金?#28982;?#26500;作为出借人参与科创板证券出借业务;另一方面,战略投资者配售获得在承诺持有期限内的股票可参与科创板证券出借。

点评:科创板转融通规则,之前一直没有下?#27169;?#36825;次终于落地;从细则上看,为科创板多空平衡机制,煞费了苦心。毕竟,主板放开期?#31119;?#26412;来是一片好意,但成了割韭菜利器?#36824;?#26681;到底,是市场没有公平?#26469;?#26426;制,保护成了一厢情?#31119;?/p>

科创板完善转融通制度,保障足够的券源,给投资者更多?#26469;?#26426;会,韭菜才不会被连根拔起。很多人讨厌做空,但主板没有做空机制,韭菜反而亏的更惨;做空机制的完善,多空力?#24247;?#22343;衡,慢牛才会有基础。

除了转融通,科创板将开展第二轮问询,这步很关键,相当于给企业价值“称重”,闯过这关企业,上?#30528;?#27010;率很大!随着科创板渐近,创投+独角兽概念,可能会受到资金的青睐!

但在定调不炒背景下,这个板块主升浪已结束,未来炒作就像炒雄安一样,适合潜伏不适合追高;方向主要有两个,一是确定要登陆公司的影子股,二是承销和参投的大券商,资金会紧盯这两个方向。

8、外资4月净卖出A股金额创纪录 5月将重回净流入

4月全月净卖出总额达到180亿,创下2016年12月深港通开通以来最高纪录;18个交易日中有14日为净卖出,占比高达近八成。招商证券表示,考虑到MSCI将在5月末实施提高A股纳入比例第一步,5月200-300亿外资将进来;中金公司认为,年内可能仍有2千亿-4千亿的净流入。

点评:外资一月净买入600多亿,二月净买入也600亿,4月跑了180亿,就把A股吓尿了,太不争气!A股每天6-7千亿?#23665;?#37327;,被几十亿外资玩的团团转,国内机构都是干嘛吃的?难道只会助纣为?#21834;?/p>

说实话,北上资金对A股的影响,被高估了!外资抢占A股话语权,凸显市场制度漏洞,无论机构还是游资,以及上亿的散户,都是一盘散?#24120;?#21482;会窝里斗,让真假外资捡了便宜!

经历香港查配资,以及近半个月杀跌,A股又有不少便宜筹码,随着MSCI纳入A股5%提高到10%,在5月底开始生效,这些被动配置的资金,肯定又要杀回A股。外资偏好的大消费板块+金融股,要把筹码?#26790;?#20102;。

9、新华社:别拿“?#25490;?rdquo;当儿戏

新华社发表文?#36718;?#20986;,康美药业日前发布更正公告,称2017年资金多计299.44亿。公告一出市场哗然,言称康美药业爆个年报压轴?#20303;?#22312;资本市场,这样的公司并不少。有“扇贝说跑就跑”獐子岛,更有“1001项议案”的慧球……从“白马”“明星”到“垃圾股”,有时只隔着一份“掺水”的公告、“美颜”的?#31080;ǎ?#27492;类公司破坏是?#25490;?#30340;基本制度,?#29616;?#30772;坏了市场运行秩序。

点评:康美药业的300亿,让官?#25581;部?#19981;下去,直接发文?#39532;?#20102;。A股总是刷新你的下限,300亿都可以随便编造,简直胆大包天;而会计事务所、律所都能一路开绿灯,这是需要多大的能量?这次村里要一查到?#20303;?/p>

上交所发了问询函,证监会也调查了,但究竟怎么?#22836;#?2万无辜的股民,可不可以索赔。一切答案还在风中。小编希望,不要又是罚酒三杯,顶格罚款60万,这就太讽刺了。

毫无疑问,康美药业恶劣的造假,将考验管理层执政思路,是高高举起轻轻放下,还是严刑重典?将决定A股未来的生死,如果不正本清源,下一个?#36136;印?#24247;得新、康美药业,还会不断难道冒出来,拭目?#28304;?/p>

10、美联储宣布暂不加息!纳指创历史收盘新高

周五美股终结两连跌,标?#29031;?.96%,道琼斯涨0.75%,纳斯达克涨1.58%。非农数据超预期,失业率?#27493;?#33267;半个世纪新低,美?#24330;?#32479;等高官呼吁降息。巴菲特称伯克希尔买入亚马逊股票,亚马逊上涨3.3%。纳指创历史收盘新高。

点评:之前每次A股休市,美股都是先涨后跌,给大A股挖坑,但这次很给面子,创新高如?#23433;?#33445;;咱们不怕丢脸的话,?#36718;?#23601;应该止跌向上了;不能全世界都在涨,就大A股?#36182;?#21834;!

有些人总担心美股崩盘,所以A股不?#24066;?#28072;,简直就是笑话。美股虽然创了新高,标普和纳指市盈率也有19倍和35倍,不能算便宜;但美国经济也是12年来最好时期,叠加美联储不加息,美股泡沫破灭影响A股的判?#24076;?#21487;以歇菜了。

最重要的是,川总对股市一往情深,并且数次施压美联储,呼吁降息。这次美联储不加息,但是降了50个基点存准率;突出不加息,淡化降准,这操作跟央妈学的吗?嘴上说不要,身体还是蛮诚实的!

周五美股人造肉遭爆炒,也引来A股各种调侃,被称为比肩工业大麻,但逻辑有点扯淡;咱们生活才刚刚奔小康,不吃肉去吃人造肉?而且价格还不便宜,老百姓不会买单的。人造肉概念火了,翻倍的猪肉股,可能要?#27809;?#34987;打压,这个板块涨疯了,是今年唯一没调整的概念。板块已经到了兑现期,虽然可能还会有冲高,但稍有不慎,可能会沦为接盘侠,不建议去追猪肉龙头!

11、特?#21183;?#19982;民主?#28818;?#25104;一致 同意2万亿美元基建计划

4月30日,美国总统特?#21183;?#19982;民主党领袖——美国联邦众议院议长佩洛西与联邦参议?#22909;?#20027;党领袖舒默于在白宫会面,双方同意花费2万亿美元,修筑美国道路、桥梁、电网、用水与宽带基础设施。

点评:近二三十年,基建狂魔所向披靡,刺激了大部分西方国家,美国痛定思痛,两党罕见地达成一致,拟投资2万亿美元搞基建,美国股市基建股春天到了?

?#36824;?#22522;建中国最擅长,美国要搞的话,少不了中国企业的参与;甚至,中国走出去“垫资”建设模式(即中国借钱给对方),可能也会受到欢迎,这对中字头股票,会形成隐形利好。

美国经济越来越好,川普底气越来越足。2万亿美元的基建投资,可拉动建筑、钢铁,水泥,砂石、挖掘机等很多产业的发展,能支撑美国GDP,也能带来连任,一举多得!

……

“五一”假期重要财经大事

除了市场行情外,Wind为您精选五一假期影响市场重要财经大事如下:

央?#26657;?#29616;阶段无意放松或收紧货币政策

近日,中国人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示,现阶段的货币政策取向是稳健,操作目标是松紧适?#21462;?span style="font-weight: bolder; box-sizing: border-box;">央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。

银保监会主席郭树清:近期拟推出12条对外开放新措施

近期拟推出12条对外开放新措施,取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限,取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求,?#24066;?#22659;外金融机构入股在华外资保险公司。

财政部:中国将促进更高水平对外开放

财政部部长刘昆:中国将促进更高水平对外开?#29275;?span style="font-weight: bolder; box-sizing: border-box;">在更多领域扩大外资市场准入,更大力度加强知识产权保护国际合作,更大规模增加商品和服务进口,更加有效实施国际宏观经济政策协调,更加重视对外开放政策贯彻落实。

企业减负方案印发?#21917;?#20445;主要行业税负有明?#36234;?#20302;

国务院减轻企业负担?#32771;?#32852;席会议日前印发减负方?#31119;?span style="font-weight: bolder; box-sizing: border-box;">明确要确保主要行业税负有明?#36234;?#20302;,让市场主体特别是小微企业有明显感受。工信部有关负责人介绍,今年落实减税降费2万亿元的政策措施;?#20013;?#25512;进清欠专项行动,督促政府部门和国有大型企业对拖欠民营企业的款项年底前清偿一半以上,决不?#24066;?#22686;加新的拖?#32602;?#36827;一步优化营商环?#24120;?#38477;低企业的制度?#36234;?#26131;成本,提升企业满意?#21462;?/p>

社保降费1日起正式实施

此次降费主要涉及两方面,一是降费率,相?#29616;?#21069;的20%或19%的费率水平,养老保险单位缴费比例降至16%。二是降费基,调整社保缴费基数,部分工资水平较低的职工和企业缴费基数?#19978;?#24212;降低,缴费负担会减轻。

国务院国资委将出台2019版授权放权清单

国务院国资委副主任翁杰明日前说,贯彻落实《改革国有资本授权经营体制方案》是国资委今年的关键任务。他表示,为推进方案落地,切实增强企业获得?#26657;?span style="font-weight: bolder; box-sizing: border-box;">国资委将制定印发2019年版的授权放权清单。

?#36718;?#23558;有5只新股发行

即5月6日发行的中简科技,5月7日发行的帝尔激光,5月10日发行的泉峰汽车、三角防务、鸿合科技。这5只新股累?#21697;?#34892;数量约1.90亿股,预计募集资金共计37.77亿元。

证券业支?#32622;?#20225;系列资管计划出资规模达553亿元

中证协发布数据显示,证券行业支?#32622;?#33829;企业发展系列资产管理计划全面启动以来,得到了行业各机构的积极响应。截至2019年4月1日,又有国盛证券、华龙证券2家证券公司均已完成协议签署,并承诺自愿出资。截至目前,54?#22812;?#21496;承诺出资规模累计达553亿元

4月深圳一手房?#23665;?#37327;同?#20173;?成,二手房?#23665;?#37327;创16个月新高

4月份深圳一手住宅?#23665;?#37327;同?#20173;?#24133;较大,二手房更是创下16个月来新高。4月份,深圳市一手住宅?#23665;?704套,与去年同期相?#20173;?#38271;4成,?#23665;?#38754;积257525平方米,同?#20173;?#21152;37.7%。在二手房市场方面,上月全市?#23665;?#37327;重返8000套之上,创16个月以来的新高。

步长制药董事长赵涛:女儿留学资金与步长制药无关

步长制药董事长赵涛发布声明称:1、本人的女儿在美国留学事宜,属个人及家庭行为,资金来源与步长制药无关,对步长制药财务状况?#36824;?#25104;任何影响;2、步长制药是一家上市的公众公司,其运营管理是独立的。步长制药内部控制体?#21040;?#20840;,本人的私人事宜不会影响其正常运营。

美联储按兵不动,符合市场预期

美联储宣布维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期,将超额准备金利率(IOER)从2.4%降至2.35%。决议声明重申,对未来的利?#20107;?#24452;调整保持耐心,将对经济的描述调整为“经济活动增速保持稳健”。美联储主席鲍威尔表示,没有看到加息或降息的很大可能性,下调IOER不意味保持观望的政策立场转变,海外风险有所缓和。?#29616;?#32654;联储的联邦基金有效利率(EFFR)一度?#24179;?#32654;联储联邦基金利?#26159;?#38388;上端,下调IOER将一定程度上压制EFFR和融资成本进一步上升的压力。

美国4月非农就业人口新增26.3万人,好于预期

美国4月非农就业人口新增26.3万人,预期19万人,前值19.6万人。美国4月ADP新增就业人数27.5万,增幅创2018年7月以来最大,预期18万,前值12.9万。美国4月失业率3.6%,创49年来新低。

英国维持政策利率、国债及企业债购买规模不变

英国央行召开议息会议,维持政策利率、国债及企业债购买规模不变。因企业为应对?#38597;?#25552;前储备库存库存,英国央行将2019年GDP增速预期从1.2%上调至1.5%,同时下调今明两年通胀预期,重申经济前景将很大程度上取决于?#38597;?#24615;质和时间,特别是欧盟与英国之间新的贸易?#25165;擰?/p>

全球央行第一季度?#21917;?#40644;金总量为2013年来最高

随着各国央行努力在美元之外实现储备资产多元化,他们今年第一季度购买的黄金总量达到6年里最高水平,同?#20173;?8%,其中?#36828;?#32599;斯和中国为?#20303;?#20420;罗斯仍是最大买家,因该国减少了美国国债持有量,作为去美元化行动的一部分。

节后?#24515;?#20123;投资机会?

根据历史统计数据显示,历年“五一”节前后,A股市场的表现均一般,节前一周和节后一周,?#29616;?#25351;数出现上涨和下跌的次数大致相差无?#31119;?#21435;年“五一”前后一周,A股均为上涨。

股市惊现惊爆黑天鹅!假期11大消息影响节后股市(点评)

 

展望5月,哪些板块有望成为掘金地?节后市场走向又将会如何变化? 外资又将如何流动?

广发基金宏观策略部分析,短期市场存在调整压力,近期三大担忧导致市场情绪出现变化,一是市场担忧经济政策出现转向;二是美国经济预期修正吸引全球资金抽离新兴市场,回流美国;三是公募基金一季报股票持仓较高引发担忧。短期来看,快速证伪上述担忧因素的难度较大,市场短期可能维持惯性调整的走势。

?#36824;?#35813;机构认为,市场中期向好的逻辑并没有遭到破?#25285;?#32500;持中期相对乐观的判断。行业配置方面,仍然建议以逆周期和早周期行业为主,例如光伏、汽车、券商、基建等。短期则建议关注调整时间较长、幅度较大的板块。

对于后市的投资策略,首创证券建议5月中上旬防风险为主,选取金融和消费板块做防御,适当增配银?#23567;?#21307;药、汽车等前期涨幅较小的板块,而在5月下旬至6月初,可以在流动性逐步缓解及科创板开板预热阶段,提升通信(5G)、计算机、电子元器件、国防军工、券商板块的仓位。

兴业证券王德伦认为,本轮盈利周期受到外?#32771;?#25919;策因素影响较大,这可能使得2018Q4就是本轮盈利底部。货币政策环?#28818;?#21435;年下半年开始?#20013;?#25913;善,未来一段时间仍有望继续保持相对温和。财政政策方面的增值税率及社保费率下调、研发加计扣除更是直接改善企业成本端。?#36824;?#32771;虑到政策出台到充分发?#26377;?#26524;可能有一定时滞,不排除盈利增速见底后出现像2012年在底部区域继续停留一段时间的情形。但总的来讲,本轮盈利增速见底的时点可能已经提前到来。

巨丰投顾丁臻宇表示,4月份外资净流出,主要是从4月23日后,出现了比较大的?#36164;郟资?#23545;象是贵州茅台、格力电?#40140;?#32654;的集团、中国平安、五粮液、招商银行等大白马。?#36164;?#20256;闻与港交所查配资有关,但这些个股阶段涨幅过高也是事实。随着A股入富,这些白马股将重获外资亲睐

 

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